鉅亨台北資料中心基金名稱 105/08/29 105/08/26 漲跌(元) 漲跌幅(%)---------------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託台灣活力基金 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034中國信託台灣優勢基金 14.36000 14.28000 0.08000 0.56022中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.86000 9.91000 -0.05000 -0.50454中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.86000 9.91000 -0.05000 -0.50454中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554中國信託全球股票入息基金-配息型 9.21000 9.24000 -0.03000 -0.32468中國信託全球股票入息基金-累積型 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.31750 10.32070 -0.00320 -0.03101中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.69360 8.69630 -0.00270 -0.03105中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.53870 10.57870 -0.04000 -0.37812中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.74750 9.78450 -0.03700 -0.37815中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.37750 10.40240 -0.02490 -0.23937中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.21560 10.24010 -0.02450 -0.23926中國信託華盈貨幣市場基金 10.90530 10.90510 0.00020 0.00183中國信託精穩基金 15.19960 15.11970 0.07990 0.52845---------------------------------------------------------------------------------------------------------元大2001基金 55.20000 55.39000 -0.19000 -0.34302元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.68230 10.68170 0.00060 0.00562元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.42820 10.46690 -0.03870 -0.36974元大上證50基金 26.26000 26.30000 -0.04000 -0.15209元大大中華TMT基金-人民幣 10.67000 10.58000 0.09000 0.85066元大大中華TMT基金-新台幣 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050元大大中華價值指數基金-人民幣 11.17000 11.10000 0.07000 0.63063元大大中華價值指數基金-美元 10.75700 10.73200 0.02500 0.23295元大大中華價值指數基金-新台幣 14.91400 14.87700 0.03700 0.24871元大中國平?基金-人民幣 2.87000 2.86000 0.01000 0.34965元大中國平?基金-新台幣 13.56000 13.56000 0.00000 0.00000元大中國高收益點心債券基金 11.08950 11.12320 -0.03370 -0.30297元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.55580 10.54010 0.01570 0.14895元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.11540 10.10030 0.01510 0.14950元大中國機會債券基金-新台幣 10.26890 10.29240 -0.02350 -0.22832元大巴西指數基金 5.27100 5.32200 -0.05100 -0.95829元大巴菲特基金 25.10000 25.15000 -0.05000 -0.19881元大日經225基金 21.26000 20.79000 0.47000 2.26070元大台商收成基金 22.28000 22.34000 -0.06000 -0.26858元大台灣50單日反向1倍基金 16.79000 16.73000 0.06000 0.35864元大台灣50單日正向2倍基金 23.81000 23.99000 -0.18000 -0.75031元大台灣中型100基金 26.71000 26.78000 -0.07000 -0.26139元大台灣加權股價指數基金 20.09900 20.13700 -0.03800 -0.18871元大台灣卓越50基金 70.15000 70.31000 -0.16000 -0.22756元大台灣金融基金 13.97000 13.92000 0.05000 0.35920元大台灣高股息基金 24.77000 24.85000 -0.08000 -0.32193元大台灣電子科技基金 30.60000 30.70000 -0.10000 -0.32573元大全球ETF成長組合基金 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801元大全球ETF穩健組合基金 14.32000 14.35000 -0.03000 -0.20906元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.74000 10.88000 -0.14000 -1.28676元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.82000 7.92000 -0.10000 -1.26263元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.00000 10.09000 -0.09000 -0.89197元大全球不動產證券化基金-美元 9.63200 9.76000 -0.12800 -1.31148元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.54000 7.53000 0.01000 0.13280元大全球公用能源效率基金-配息型 5.87000 5.86000 0.01000 0.17065元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.55000 7.65000 -0.10000 -1.30719元大全球地產建設入息基金-配息型 6.10000 6.19000 -0.09000 -1.45396元大全球股票入息基金-美元配息 9.01100 9.07100 -0.06000 -0.66145元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.51000 9.57000 -0.06000 -0.62696元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.19000 9.25000 -0.06000 -0.64865元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.47430 10.50300 -0.02870 -0.27326元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.36920 10.39770 -0.02850 -0.27410元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.05100 10.07810 -0.02710 -0.26890元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.97150 9.99840 -0.02690 -0.26904元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.02720 8.03860 -0.01140 -0.14182元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.74950 5.75770 -0.00820 -0.14242元大全球新興市場精選組合基金 12.24000 12.21000 0.03000 0.24570元大全球農業商機基金 16.07000 16.19000 -0.12000 -0.74120元大全球滿意入息基金-不配息型 11.19000 11.20000 -0.01000 -0.08929元大全球滿意入息基金-配息型 7.88000 7.89000 -0.01000 -0.12674元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.01000 11.02000 -0.01000 -0.09074元大印尼指數基金 9.51300 9.51200 0.00100 0.01051元大印度指數基金 8.84000 8.86800 -0.02800 -0.31574元大印度基金 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542元大多多基金 16.86000 16.92000 -0.06000 -0.35461元大多福基金 52.32000 52.36000 -0.04000 -0.07639元大亞太成長基金 8.87000 8.98000 -0.11000 -1.22494元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.47470 9.49940 -0.02470 -0.26002元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.33260 8.35430 -0.02170 -0.25975元大卓越基金 43.10000 43.20000 -0.10000 -0.23148元大店頭基金 7.76000 7.77000 -0.01000 -0.12870元大泛歐成長基金 8.39000 8.42000 -0.03000 -0.35629元大美元貨幣市場基金-美元 10.01700 10.01650 0.00050 0.00499元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.66990 9.63020 0.03970 0.41224元大高科技基金 12.92000 12.92000 0.00000 0.00000元大得利貨幣市場基金 16.13530 16.13490 0.00040 0.00248元大得寶貨幣市場基金 11.89730 11.89700 0.00030 0.00252元大富櫃50基金 11.56000 11.57000 -0.01000 -0.08643元大華夏中小基金 6.94000 6.93000 0.01000 0.14430元大新中國基金-人民幣 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986元大新中國基金-美元 9.20500 9.22500 -0.02000 -0.21680元大新中國基金-新台幣 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186元大新主流基金 20.23000 20.26000 -0.03000 -0.14808元大新東協平衡基金-美元 10.00300 9.99800 0.00500 0.05001元大新東協平衡基金-新台幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000元大新興市場ESG策略基金 10.94000 10.98000 -0.04000 -0.36430元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.88570 11.79910 0.08660 0.73395元大新興印尼機會債券基金-美金 11.36300 11.32350 0.03950 0.34883元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.35240 11.31220 0.04020 0.35537元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.99740 10.95850 0.03890 0.35498元大新興亞洲基金 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000元大萬泰貨幣市場基金 14.99750 14.99710 0.00040 0.00267元大經貿基金 28.99000 28.98000 0.01000 0.03451元大滬深300單日反向1倍基金 18.28000 18.22000 0.06000 0.32931元大滬深300單日正向2倍基金 12.02000 12.13000 -0.11000 -0.90684元大精準中小基金 18.46000 18.45000 0.01000 0.05420元大摩臺基金 32.73000 32.81000 -0.08000 -0.24383元大標普500基金 20.47000 20.52000 -0.05000 -0.24366元大標普500單日反向1倍基金 18.20000 18.16000 0.04000 0.22026元大標普500單日正向2倍基金 21.81000 21.92000 -0.11000 -0.50182元大標智滬深300基金 16.27000 16.27000 0.00000 0.00000元大歐洲50基金 20.93000 20.78000 0.15000 0.72185元大績效基金 39.55000 39.56000 -0.01000 -0.02528---------------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 14.16000 14.13000 0.03000 0.21231日盛上選基金 23.23000 23.25000 -0.02000 -0.08602日盛小而美基金 19.09000 19.03000 0.06000 0.31529日盛中國內需動力基金 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.50720 11.50090 0.00630 0.05478日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.76460 10.75900 0.00560 0.05205日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.45110 11.44640 0.00470 0.04106日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.77130 10.76690 0.00440 0.04087日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.81450 10.82480 -0.01030 -0.09515日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.13440 10.14400 -0.00960 -0.09464日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.36890 10.36860 0.00030 0.00289日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.70260 9.71550 -0.01290 -0.13278日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.60270 9.61770 -0.01500 -0.15596日盛日盛基金 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212日盛全球抗暖化基金 8.71000 8.68000 0.03000 0.34562日盛全球新興債券基金A 11.24950 11.24860 0.00090 0.00800日盛全球新興債券基金B 9.66060 9.65990 0.00070 0.00725日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50270 2.50340 -0.00070 -0.02796日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.97290 1.97350 -0.00060 -0.03040日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38730 0.38750 -0.00020 -0.05161日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30750 0.30770 -0.00020 -0.06500日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.81650 12.82240 -0.00590 -0.04601日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.03590 10.04060 -0.00470 -0.04681日盛亞洲機會基金 6.09000 6.09000 0.00000 0.00000日盛金緻招牌組合基金 10.29030 10.29420 -0.00390 -0.03789日盛首選基金 13.05000 13.05000 0.00000 0.00000日盛高科技基金 12.61000 12.62000 -0.01000 -0.07924日盛貨幣市場基金 14.65630 14.65600 0.00030 0.00205日盛新台商基金 29.40000 29.56000 -0.16000 -0.54127日盛精選五虎基金 31.07000 31.06000 0.01000 0.03220---------------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.38670 13.38640 0.00030 0.00224台新2000高科技基金 26.52000 26.54000 -0.02000 -0.07536台新大眾貨幣市場基金 14.05800 14.05770 0.00030 0.00213台新中國通基金 36.75000 36.74000 0.01000 0.02722台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.64170 10.64110 0.00060 0.00564台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.89700 12.90600 -0.00900 -0.06974台新中國精選中小基金 10.09000 9.98000 0.11000 1.10220台新主流基金 18.89000 18.84000 0.05000 0.26539台新北美收益資產證券化基金(A) 20.43000 20.58000 -0.15000 -0.72886台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.64750 0.65230 -0.00480 -0.73586台新北美收益資產證券化基金(B) 16.99000 17.11000 -0.12000 -0.70134台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.53940 0.54340 -0.00400 -0.73611台新台灣中小基金 28.79000 28.79000 0.00000 0.00000台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.73440 10.80600 -0.07160 -0.66259台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.26560 10.35590 -0.09030 -0.87197台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.93000 10.01000 -0.08000 -0.79920台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.63140 10.72500 -0.09360 -0.87273台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.26000 10.35000 -0.09000 -0.86957台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.08850 10.11680 -0.02830 -0.27973台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.09770 10.12610 -0.02840 -0.28046台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211台新印度基金 13.10000 13.12000 -0.02000 -0.15244台新亞美短期債券基金 10.96210 10.96340 -0.00130 -0.01186台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.78750 9.79590 -0.00840 -0.08575台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31380 0.31410 -0.00030 -0.09551台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.21740 12.22790 -0.01050 -0.08587台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.38430 0.38470 -0.00040 -0.10398台新真吉利貨幣市場基金 11.01750 11.01720 0.00030 0.00272台新高股息平衡基金 27.39360 27.39540 -0.00180 -0.00657台新新興市場債券基金(A類型) 10.89420 10.89530 -0.00110 -0.01010台新新興市場債券基金(B類型) 9.06990 9.07080 -0.00090 -0.00992台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.22000 5.24000 -0.02000 -0.38168台新羅傑斯環球資源指數基金 9.51000 9.54700 -0.03700 -0.38756---------------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 14.57000 14.57000 0.00000 0.00000未來資產全球大消費基金 12.09000 12.06000 0.03000 0.24876未來資產亞太不動產證券化基金A 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040未來資產亞太不動產證券化基金B 8.82000 8.83000 -0.01000 -0.11325未來資產亞洲高收益債券基金A 12.31260 12.33220 -0.01960 -0.15893未來資產亞洲高收益債券基金B 10.93740 10.95480 -0.01740 -0.15883未來資產亞洲新富基金 16.10000 16.03000 0.07000 0.43668未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48600 12.48580 0.00020 0.00160未來資產阿波羅基金 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136未來資產新興市場債券基金A 9.45390 9.45660 -0.00270 -0.02855未來資產新興市場債券基金B 8.11020 8.11250 -0.00230 -0.02835未來資產閣來寶全球組合基金 11.89000 11.93000 -0.04000 -0.33529---------------------------------------------------------------------------------------------------------永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.36400 10.36360 0.00040 0.00386永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.82080 9.83710 -0.01630 -0.16570永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.92290 9.92190 0.00100 0.01008永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.40270 10.40170 0.00100 0.00961永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.99590 9.01110 -0.01520 -0.16868永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.46350 9.47960 -0.01610 -0.16984永豐中小基金 38.99000 38.97000 0.02000 0.05132永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04790 2.04770 0.00020 0.00977永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.42630 2.42600 0.00030 0.01237永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.85910 9.87470 -0.01560 -0.15798永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.33850 11.35640 -0.01790 -0.15762永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.59000 3.58000 0.01000 0.27933永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.04000 16.99000 0.05000 0.29429永豐主流品牌基金 13.06000 13.05000 0.01000 0.07663永豐永豐基金 28.87000 28.91000 -0.04000 -0.13836永豐亞洲民生消費基金 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212永豐南非幣2021保本基金 10.81390 10.82500 -0.01110 -0.10254永豐高科技基金 17.18000 17.25000 -0.07000 -0.40580永豐貨幣市場基金 13.78540 13.78510 0.00030 0.00218永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.23910 2.23630 0.00280 0.12521永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.24170 2.24170 0.00000 0.00000永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.69820 8.70180 -0.00360 -0.04137永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.58430 10.58870 -0.00440 -0.04155永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.31190 8.31040 0.00150 0.01805永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.45670 11.45460 0.00210 0.01833永豐滬深300紅利指數基金 15.24000 15.28000 -0.04000 -0.26178永豐臺灣加權ETF基金 46.91000 47.03000 -0.12000 -0.25516永豐領航科技基金 27.33000 27.34000 -0.01000 -0.03658永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.61000 10.67000 -0.06000 -0.56232永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.49000 10.55000 -0.06000 -0.56872永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.83000 8.76000 0.07000 0.79909永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.85000 8.78000 0.07000 0.79727永豐趨勢平?基金 39.30000 39.32000 -0.02000 -0.05086---------------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.77010 10.76800 0.00210 0.01950兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060兆豐國際中小基金 13.08000 13.02000 0.06000 0.46083兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.32000 14.38000 -0.06000 -0.41725兆豐國際中國A股基金(美金) 13.69000 13.75000 -0.06000 -0.43636兆豐國際民生動力基金 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835兆豐國際生命科學基金 16.61000 16.53000 0.08000 0.48397兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.97600 9.98260 -0.00660 -0.06612兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.02920 10.03610 -0.00690 -0.06875兆豐國際全球高股息基金 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823兆豐國際全球基金 27.85000 27.82000 0.03000 0.10784兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.00300 10.00270 0.00030 0.00300兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.03410 9.99300 0.04110 0.41129兆豐國際國民基金 21.61000 21.65000 -0.04000 -0.18476兆豐國際第一基金 12.07000 12.02000 0.05000 0.41597兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.97290 9.97880 -0.00590 -0.05913兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.53520 8.54030 -0.00510 -0.05972兆豐國際萬全基金 17.81000 17.77000 0.04000 0.22510兆豐國際電子基金 21.42000 21.38000 0.04000 0.18709兆豐國際綠鑽基金 7.22000 7.22000 0.00000 0.00000兆豐國際豐台灣基金 27.95000 27.96000 -0.01000 -0.03577兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40640 12.40610 0.00030 0.00242---------------------------------------------------------------------------------------------------------合庫台灣基金 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622合庫全球高收益債券基金A類型 11.10200 11.09820 0.00380 0.03424合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.92360 10.92150 0.00210 0.01923合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.25850 10.25530 0.00320 0.03120合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.94840 10.94000 0.00840 0.07678合庫全球高收益債券基金B類型 9.06500 9.06190 0.00310 0.03421合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.88050 9.87850 0.00200 0.02025合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.50340 9.50040 0.00300 0.03158合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.87440 9.86700 0.00740 0.07500合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.04650 10.04340 0.00310 0.03087合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417合庫全球新興市場基金 8.91000 8.88000 0.03000 0.33784合庫貨幣市場基金 10.05480 10.05450 0.00030 0.00298合庫新興多重收益基金A類型 10.51540 10.51640 -0.00100 -0.00951合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.05600 11.05680 -0.00080 -0.00724合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.14260 12.13650 0.00610 0.05026合庫新興多重收益基金B類型 9.06370 9.06460 -0.00090 -0.00993合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.73810 9.73880 -0.00070 -0.00719合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.70630 10.69910 0.00720 0.06730---------------------------------------------------------------------------------------------------------安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32840 10.32760 0.00080 0.00775安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.57870 9.59350 -0.01480 -0.15427安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.70610 9.72040 -0.01430 -0.14711安聯中國東協基金 13.51000 13.51000 0.00000 0.00000安聯中國策略基金 12.49000 12.41000 0.08000 0.64464安聯中華新思路基金-人民幣 10.40000 10.32000 0.08000 0.77519安聯中華新思路基金-美元 9.99000 9.93000 0.06000 0.60423安聯中華新思路基金-新臺幣 9.64000 9.58000 0.06000 0.62630安聯台灣大壩基金 17.99000 18.07000 -0.08000 -0.44272安聯台灣科技基金 29.03000 29.08000 -0.05000 -0.17194安聯台灣貨幣市場基金 12.39810 12.39780 0.00030 0.00242安聯台灣智慧基金 20.89000 20.96000 -0.07000 -0.33397安聯四季回報債券組合基金 15.21660 15.22750 -0.01090 -0.07158安聯四季成長組合基金-美元 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.42010 11.42650 -0.00640 -0.05601安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.26780 12.27360 -0.00580 -0.04726安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.25440 10.25920 -0.00480 -0.04679安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.99810 10.00290 -0.00480 -0.04799安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.00960 10.01440 -0.00480 -0.04793安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.98000 10.98700 -0.00700 -0.06371安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.48940 10.49710 -0.00770 -0.07335安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.31500 10.32260 -0.00760 -0.07362安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.72650 9.73340 -0.00690 -0.07089安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.55960 9.56670 -0.00710 -0.07422安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.37400 9.38090 -0.00690 -0.07355安聯全球人口趨勢基金 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900安聯全球生技趨勢基金-美元 8.68000 8.64000 0.04000 0.46296安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.58000 33.41000 0.17000 0.50883安聯全球油礦金趨勢基金 8.61000 8.62000 -0.01000 -0.11601安聯全球計量平?基金 12.06000 12.14000 -0.08000 -0.65898安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.49160 12.50500 -0.01340 -0.10716安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.30520 11.31730 -0.01210 -0.10692安聯全球新興市場基金 15.01000 15.01000 0.00000 0.00000安聯全球農金趨勢基金 9.80000 9.90000 -0.10000 -1.01010安聯全球綠能趨勢基金 8.58000 8.59000 -0.01000 -0.11641安聯亞洲小型企業基金 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116安聯亞洲動態策略基金 20.84000 20.93000 -0.09000 -0.43000---------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.57350 78.54040 0.03310 0.04214宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.81940 11.83270 -0.01330 -0.11240宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.88290 66.85390 0.02900 0.04338宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.98680 9.99800 -0.01120 -0.11202宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.43680 2.43540 0.00140 0.05749宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.89410 10.91160 -0.01750 -0.16038宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18290 2.18170 0.00120 0.05500宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.59580 9.61120 -0.01540 -0.16023宏利台灣動力基金 24.08000 24.08000 0.00000 0.00000宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.47820 9.49410 -0.01590 -0.16747宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.57350 9.58900 -0.01550 -0.16164宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.35240 8.36640 -0.01400 -0.16734宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.67610 8.69020 -0.01410 -0.16225宏利全球債券組合基金 13.18460 13.18910 -0.00450 -0.03412宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.59990 2.59770 0.00220 0.08469宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.12860 12.13540 -0.00680 -0.05603宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.56340 9.56870 -0.00530 -0.05539宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52140 2.51720 0.00420 0.16685宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.98170 11.98790 -0.00620 -0.05172宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.70630 3.69720 0.00910 0.24613宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58500 0.58390 0.00110 0.18839宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.67000 17.63000 0.04000 0.22689宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.07410 2.07580 -0.00170 -0.08190宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.77700 9.78550 -0.00850 -0.08686宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.85020 9.85840 -0.00820 -0.08318宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.78750 9.79390 -0.00640 -0.06535宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.88690 1.88510 0.00180 0.09549宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.85420 8.86190 -0.00770 -0.08689宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.94080 8.94830 -0.00750 -0.08381宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.64760 8.65330 -0.00570 -0.06587宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.05720 70.99010 0.06710 0.09452宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.71330 10.72710 -0.01380 -0.12865宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.27620 10.27390 0.00230 0.02239宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.95840 9.95410 0.00430 0.04320宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.12260 10.11810 0.00450 0.04447宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.50450 9.50160 0.00290 0.03052宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.26860 9.26460 0.00400 0.04318宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.49610 9.49190 0.00420 0.04425宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.36930 9.36240 0.00690 0.07370宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.51260 2.50580 0.00680 0.27137宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38370 0.38290 0.00080 0.20893宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.25020 12.22580 0.02440 0.19958宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90920 0.90740 0.00180 0.19837宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.37960 8.36280 0.01680 0.20089宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.21870 2.21440 0.00430 0.19418宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.33740 0.33670 0.00070 0.20790宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.68380 10.66240 0.02140 0.20071宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39670 0.39590 0.00080 0.20207宏利萬利貨幣市場基金 13.58220 13.58200 0.00020 0.00147宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.02000 2.01000 0.01000 0.49751宏利精選中華基金(新臺幣) 9.88000 9.82000 0.06000 0.61100宏利臺灣股息收益基金 22.41000 22.38000 0.03000 0.13405宏利澳幣保本基金 11.48700 11.48660 0.00040 0.00348---------------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.36000 11.32000 0.04000 0.35336貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.36410 11.33070 0.03340 0.29477貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.86070 10.86850 -0.00780 -0.07177貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.50960 10.51650 -0.00690 -0.06561貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.96690 10.97410 -0.00720 -0.06561貝萊德亞美利加收益基金 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384貝萊德新台幣基金 12.87560 12.87540 0.00020 0.00155貝萊德寶利基金 19.36000 19.37000 -0.01000 -0.05163---------------------------------------------------------------------------------------------------------保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.46350 10.46400 -0.00050 -0.00478保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.69390 9.71840 -0.02450 -0.25210保德信大中華基金 22.56000 22.43000 0.13000 0.57958保德信中小型股基金 41.79000 41.85000 -0.06000 -0.14337保德信中國中小基金 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.34920 9.37270 -0.02350 -0.25073保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.35380 9.37560 -0.02180 -0.23252保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.39220 9.41420 -0.02200 -0.23369保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.54600 9.56830 -0.02230 -0.23306保德信中國品牌基金-人民幣 8.67000 8.65000 0.02000 0.23121保德信中國品牌基金-美元 8.60000 8.58000 0.02000 0.23310保德信中國品牌基金-新臺幣 9.16000 9.14000 0.02000 0.21882保德信台商全方位基金 31.39000 31.40000 -0.01000 -0.03185保德信全球中小基金 24.66000 24.63000 0.03000 0.12180保德信全球消費商機基金 17.05000 17.12000 -0.07000 -0.40888保德信全球基礎建設基金 11.70000 11.77000 -0.07000 -0.59473保德信全球資源基金 7.16000 7.15000 0.01000 0.13986保德信全球醫療生化基金-美元 9.43000 9.39000 0.04000 0.42599保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.23000 32.10000 0.13000 0.40498保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.22320 10.22300 0.00020 0.00196保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.22320 10.22300 0.00020 0.00196保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.95270 9.95180 0.00090 0.00904保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.95270 9.95190 0.00080 0.00804保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.51110 9.50890 0.00220 0.02314保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.03820 11.03570 0.00250 0.02265保德信亞太基金 18.58000 18.55000 0.03000 0.16173保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.75240 9.76610 -0.01370 -0.14028保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.89370 11.91030 -0.01660 -0.13938保德信店頭市場基金 31.88000 31.85000 0.03000 0.09419保德信拉丁美洲基金 6.46000 6.46000 0.00000 0.00000保德信金平?基金 25.69000 25.73000 -0.04000 -0.15546保德信金滿意基金 36.41000 36.42000 -0.01000 -0.02746保德信科技島基金 20.79000 20.83000 -0.04000 -0.19203保德信高成長基金 80.43000 80.52000 -0.09000 -0.11177保德信第一基金 23.54000 23.54000 0.00000 0.00000保德信貨幣市場基金 15.64710 15.64670 0.00040 0.00256保德信新世紀基金 9.16000 9.14000 0.02000 0.21882保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.22900 9.23410 -0.00510 -0.05523保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.06540 11.07150 -0.00610 -0.05510保德信新興趨勢組合基金 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604保德信瑞騰基金 15.49670 15.49540 0.00130 0.00839保德信歐洲組合基金 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390---------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.18070 2.17920 0.00150 0.06883施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.67920 2.67720 0.00200 0.07470施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32600 0.32650 -0.00050 -0.15314施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40430 0.40490 -0.00060 -0.14818施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.67070 9.68590 -0.01520 -0.15693施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.08090 12.09970 -0.01880 -0.15538施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.56090 10.55520 0.00570 0.05400施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.81480 11.80830 0.00650 0.05505施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.49890 9.51500 -0.01610 -0.16921施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.64050 10.65860 -0.01810 -0.16982施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.05010 11.01910 0.03100 0.28133施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.97820 6.97380 0.00440 0.06309施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.45360 10.44690 0.00670 0.06413施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58910 11.58890 0.00020 0.00173施羅德樂活中小基金-A類型 16.76000 16.72000 0.04000 0.23923施羅德樂活中小基金-I類型 3703.080003695.04000 8.04000 0.21759---------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中國平?基金-A類型 9.49410 9.48560 0.00850 0.08961柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.78300 9.77450 0.00850 0.08696柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.45470 9.44650 0.00820 0.08680柏瑞中國平?基金-B類型 9.03240 9.02430 0.00810 0.08976柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 9.08650 9.07870 0.00780 0.08592柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.98510 8.97730 0.00780 0.08689柏瑞中國平?基金-N類型 10.31490 10.30570 0.00920 0.08927柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.37360 10.36460 0.00900 0.08683柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 10.11120 10.10240 0.00880 0.08711柏瑞五國金勢力建設基金 6.09000 6.06000 0.03000 0.49505柏瑞巨人基金 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57650 13.57630 0.00020 0.00147柏瑞全球金牌組合基金 15.07000 15.09000 -0.02000 -0.13254柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.88310 12.87710 0.00600 0.04659柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.51400 10.50840 0.00560 0.05329柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.54390 11.53860 0.00530 0.04593柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.32620 7.32280 0.00340 0.04643柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.01220 9.00750 0.00470 0.05218柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.89540 8.89090 0.00450 0.05061柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.24160 11.23650 0.00510 0.04539柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.66570 8.66180 0.00390 0.04503柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.66920 10.66360 0.00560 0.05252柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.16010 11.15480 0.00530 0.04751柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.00010 9.99500 0.00510 0.05103柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.50870 10.50390 0.00480 0.04570柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.71160 9.70700 0.00460 0.04739柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.06910 10.06370 0.00540 0.05366柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.16370 10.15860 0.00510 0.05020柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.00660 10.00200 0.00460 0.04599柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.80720 10.81140 -0.00420 -0.03885柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.24720 11.24970 -0.00250 -0.02222柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.00830 11.01270 -0.00440 -0.03995柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.39900 10.40300 -0.00400 -0.03845柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.72720 10.72960 -0.00240 -0.02237柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.59510 10.59930 -0.00420 -0.03963柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.51610 10.52020 -0.00410 -0.03897柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.46910 10.47140 -0.00230 -0.02196柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.63510 10.63930 -0.00420 -0.03948柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.39900 10.40310 -0.00410 -0.03941柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.72710 10.72950 -0.00240 -0.02237柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.59500 10.59920 -0.00420 -0.03963柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.30000 11.29000 0.01000 0.08857柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.79000 7.78000 0.01000 0.12853柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.58000 8.57000 0.01000 0.11669柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.98000 9.90000 0.08000 0.80808柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.77000 10.71000 0.06000 0.56022柏瑞拉丁美洲基金 8.09000 8.18000 -0.09000 -1.10024柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.04000 12.07360 -0.03360 -0.27829柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.43530 8.45890 -0.02360 -0.27900柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.73690 11.74310 -0.00620 -0.05280柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.51030 10.51400 -0.00370 -0.03519柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.14730 10.15260 -0.00530 -0.05220柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.49880 9.50380 -0.00500 -0.05261柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.10740 10.11090 -0.00350 -0.03462柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.29240 10.29780 -0.00540 -0.05244柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.10670 10.11020 -0.00350 -0.03462柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.30830 10.31370 -0.00540 -0.05236柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.13050 10.13580 -0.00530 -0.05229柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.47430 10.47800 -0.00370 -0.03531柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.26370 10.26910 -0.00540 -0.05258柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 10.08980 10.09220 -0.00240 -0.02378柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.29270 10.29810 -0.00540 -0.05244柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.20170 12.20240 -0.00070 -0.00574柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.88500 10.88120 0.00380 0.03492柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.73270 10.73340 -0.00070 -0.00652柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.14130 8.14180 -0.00050 -0.00614柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.76140 9.75810 0.00330 0.03382柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.59680 10.59760 -0.00080 -0.00755柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.48880 10.48930 -0.00050 -0.00477柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.74950 10.75020 -0.00070 -0.00651柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.55050 10.54690 0.00360 0.03413柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.38550 10.38610 -0.00060 -0.00578柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.82060 10.82130 -0.00070 -0.00647柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.46950 11.47840 -0.00890 -0.07754柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.21130 11.21730 -0.00600 -0.05349柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.67710 10.68550 -0.00840 -0.07861柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.25600 10.26400 -0.00800 -0.07794柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.34080 10.34630 -0.00550 -0.05316柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.42610 10.43430 -0.00820 -0.07859柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.56340 10.56910 -0.00570 -0.05393柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.23310 10.24110 -0.00800 -0.07812柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.17030 10.17840 -0.00810 -0.07958柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.41330 10.42140 -0.00810 -0.07772柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.55150 10.55720 -0.00570 -0.05399柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.17200 10.18000 -0.00800 -0.07859柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.81000 16.82000 -0.01000 -0.05945柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.37000 15.37000 0.00000 0.00000柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.31300 13.30450 0.00850 0.06389柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.85670 8.85110 0.00560 0.06327柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.23910 10.25880 -0.01970 -0.19203柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.39460 10.40970 -0.01510 -0.14506柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.45980 10.47880 -0.01900 -0.18132柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.32010 10.33940 -0.01930 -0.18666柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.14210 10.16160 -0.01950 -0.19190柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.26950 10.28440 -0.01490 -0.14488柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.25340 10.27200 -0.01860 -0.18107柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.22300 10.24210 -0.01910 -0.18649柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.07730 10.09190 -0.01460 -0.14467柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.22930 10.24780 -0.01850 -0.18053柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.16750 10.18650 -0.01900 -0.18652---------------------------------------------------------------------------------------------------------國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 18.06000 17.96000 0.10000 0.55679國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 22.61000 22.85000 -0.24000 -1.05033國泰大中華基金 18.90000 18.88000 0.02000 0.10593國泰小龍基金 13.84000 13.90000 -0.06000 -0.43165國泰中小成長基金 39.56000 39.72000 -0.16000 -0.40282國泰中國內需增長基金台幣級別 14.11000 14.06000 0.05000 0.35562國泰中國內需增長基金美元I級別 0.49740 0.49550 0.00190 0.38345國泰中國內需增長基金美元級別 0.48670 0.48490 0.00180 0.37121國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.15730 2.15240 0.00490 0.22765國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.08410 10.10040 -0.01630 -0.16138國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.61720 9.63270 -0.01550 -0.16091國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31790 0.31840 -0.00050 -0.15704國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.79900 10.79830 0.00070 0.00648國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60690 1.61300 -0.00610 -0.37818國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.69320 10.70710 -0.01390 -0.12982國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34210 0.34260 -0.00050 -0.14594國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.54000 16.43000 0.11000 0.66951國泰中國新興戰略基金美元級別 0.51790 0.51450 0.00340 0.66084國泰中港台基金台幣級別 13.17000 13.11000 0.06000 0.45767國泰中港台基金美元級別 0.41730 0.41550 0.00180 0.43321國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.55000 20.09000 0.46000 2.28970國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 18.78000 19.16000 -0.38000 -1.98330國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 20.97000 20.20000 0.77000 3.81188國泰台灣貨幣市場基金 12.33850 12.33830 0.00020 0.00162國泰平?基金 24.42000 24.41000 0.01000 0.04097國泰全球永利貨幣市場基金 12.71950 12.73840 -0.01890 -0.14837國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.09170 2.08870 0.00300 0.14363國泰全球高股息基金-台幣級別 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121國泰全球高股息基金-美金級別 0.31280 0.31350 -0.00070 -0.22329國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.41520 0.41360 0.00160 0.38685國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.53000 12.56000 -0.03000 -0.23885國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42100 0.42220 -0.00120 -0.28423國泰全球資源基金 5.86000 5.88000 -0.02000 -0.34014國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.48000 8.48000 0.00000 0.00000國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26770 0.26780 -0.00010 -0.03734國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36630 0.36690 -0.00060 -0.16353國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34870 0.34940 -0.00070 -0.20034國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37870 0.37940 -0.00070 -0.18450國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42380 0.42200 0.00180 0.42654國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.26290 2.26660 -0.00370 -0.16324國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.73450 10.79150 -0.05700 -0.52819國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.58320 10.63940 -0.05620 -0.52823國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.33930 0.34110 -0.00180 -0.52770國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.33460 0.33630 -0.00170 -0.50550國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44770 0.44730 0.00040 0.08943國泰亞洲成長基金台幣級別 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254國泰亞洲成長基金美元級別 0.30640 0.30700 -0.00060 -0.19544國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.54000 15.54000 0.00000 0.00000國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49070 0.49070 0.00000 0.00000國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.38000 13.37000 0.01000 0.07479國泰科技生化基金 29.65000 29.70000 -0.05000 -0.16835國泰紐幣2021保本基金 11.51250 11.51080 0.00170 0.01477國泰紐幣八年期保本基金 11.80430 11.80200 0.00230 0.01949國泰紐幣保本基金 11.76850 11.76800 0.00050 0.00425國泰高科技基金 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000國泰國泰基金 19.82000 19.87000 -0.05000 -0.25164國泰富時中國A50基金 16.35000 16.33000 0.02000 0.12247國泰策略高收益債券基金A 10.53390 10.53910 -0.00520 -0.04934國泰策略高收益債券基金B 8.48730 8.49150 -0.00420 -0.04946國泰新興市場基金 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.15560 2.14810 0.00750 0.34915國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.58670 1.58120 0.00550 0.34784國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33240 0.33250 -0.00010 -0.03008國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34670 0.34680 -0.00010 -0.02884國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24640 0.24650 -0.00010 -0.04057國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.67540 10.67890 -0.00350 -0.03277國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.77080 7.77330 -0.00250 -0.03216國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 19.00000 18.93000 0.07000 0.36978國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 21.92000 22.11000 -0.19000 -0.85934國泰價值卓越基金 11.96000 11.95000 0.01000 0.08368國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32370 0.32440 -0.00070 -0.21578國泰豐益債券組合基金 12.20220 12.20500 -0.00280 -0.02294---------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.10580 10.09510 0.01070 0.10599第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.46400 9.48570 -0.02170 -0.22877第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.34610 10.33600 0.01010 0.09772第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.69590 9.71810 -0.02220 -0.22844第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.46630 10.46570 0.00060 0.00573第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.71050 9.72500 -0.01450 -0.14910第一金大中華基金 19.72000 19.72000 0.00000 0.00000第一金小型精選基金 26.62000 26.53000 0.09000 0.33924第一金中國世紀基金 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846第一金中國世紀基金-人民幣 13.46000 13.37000 0.09000 0.67315第一金中概平衡基金 20.31000 20.31000 0.00000 0.00000第一金台灣貨幣市場基金 15.13260 15.13220 0.00040 0.00264第一金全家福貨幣市場基金 176.54000 176.53600 0.00400 0.00227第一金全球大趨勢基金 18.32000 18.34000 -0.02000 -0.10905第一金全球不動產證券化基金A 8.01590 8.07740 -0.06150 -0.76138第一金全球不動產證券化基金B 6.02770 6.07400 -0.04630 -0.76227第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.59910 9.60510 -0.00600 -0.06247第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.45510 10.46160 -0.00650 -0.06213第一金全球高收益債券基金A 14.48510 14.47650 0.00860 0.05941第一金全球高收益債券基金A-美元 9.34120 9.33720 0.00400 0.04284第一金全球高收益債券基金B 9.76180 9.75610 0.00570 0.05842第一金全球高收益債券基金B-美元 8.37840 8.37480 0.00360 0.04299第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.44960 10.51350 -0.06390 -0.60779第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.13000 10.19000 -0.06000 -0.58881第一金亞洲科技基金 15.88000 16.08000 -0.20000 -1.24378第一金亞洲新興市場基金 11.55000 11.55000 0.00000 0.00000第一金店頭市場基金 7.99000 8.01000 -0.02000 -0.24969第一金創新趨勢基金 16.45000 16.45000 0.00000 0.00000第一金電子基金 24.31000 24.36000 -0.05000 -0.20525---------------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 12.48000 12.30000 0.18000 1.46341統一大滿貫基金 25.69000 25.79000 -0.10000 -0.38775統一大龍印基金 15.37000 15.31000 0.06000 0.39190統一大龍騰中國基金 9.82000 9.75000 0.07000 0.71795統一中小基金 19.65000 19.56000 0.09000 0.46012統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.50780 10.49540 0.01240 0.11815統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 10.09500 10.10190 -0.00690 -0.06830統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.11780 10.12440 -0.00660 -0.06519統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.06190 11.04880 0.01310 0.11856統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.55380 10.56090 -0.00710 -0.06723統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.59150 10.59850 -0.00700 -0.06605統一台灣動力基金 12.69000 12.62000 0.07000 0.55468統一全天候基金 79.57000 79.49000 0.08000 0.10064統一全球債券組合基金 12.28800 12.28900 -0.00100 -0.00814統一全球新科技基金(人民幣) 11.13000 11.05000 0.08000 0.72398統一全球新科技基金(美元) 10.80000 10.75000 0.05000 0.46512統一全球新科技基金(新台幣) 10.63000 10.57000 0.06000 0.56764統一亞太基金 23.89000 23.91000 -0.02000 -0.08365統一亞洲大金磚基金 11.39000 11.35000 0.04000 0.35242統一奔騰基金 45.03000 44.81000 0.22000 0.49096統一強棒貨幣市場基金 16.54330 16.54290 0.00040 0.00242統一強漢基金 20.10000 20.00000 0.10000 0.50000統一統信基金 26.30000 26.34000 -0.04000 -0.15186統一黑馬基金 45.16000 44.86000 0.30000 0.66875統一新亞洲科技能源基金 15.92000 15.89000 0.03000 0.18880統一新興市場企業債券基金-月配型 9.21630 9.22040 -0.00410 -0.04447統一新興市場企業債券基金-累積型 10.58160 10.58630 -0.00470 -0.04440統一經建基金 33.23000 33.19000 0.04000 0.12052統一龍馬基金 50.85000 50.77000 0.08000 0.15757---------------------------------------------------------------------------------------------------------野村ｅ科技基金 15.27000 15.28000 -0.01000 -0.06545野村中小基金 38.19000 38.28000 -0.09000 -0.23511野村中國機會基金 11.11000 11.06000 0.05000 0.45208野村巴西基金 5.14000 5.20000 -0.06000 -1.15385野村日本領先基金 9.95000 10.20000 -0.25000 -2.45098野村台灣高股息基金 19.90000 19.85000 0.05000 0.25189野村台灣運籌基金 28.01000 28.05000 -0.04000 -0.14260野村平?基金 16.39000 16.41000 -0.02000 -0.12188野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.46000 10.56000 -0.10000 -0.94697野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.76000 10.83000 -0.07000 -0.64635野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.07000 14.21000 -0.14000 -0.98522野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.06000 11.13000 -0.07000 -0.62893野村全球生技醫療基金 16.61000 16.56000 0.05000 0.30193野村全球品牌基金 19.23000 19.32000 -0.09000 -0.46584野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.96960 9.00180 -0.03220 -0.35771野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.66430 11.70620 -0.04190 -0.35793野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.31980 11.31740 0.00240 0.02121野村全球氣候變遷基金 7.33000 7.40000 -0.07000 -0.94595野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.07000 12.12000 -0.05000 -0.41254野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.41000 16.48000 -0.07000 -0.42476野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513野村全球短期收益基金-美元計價 10.06360 10.05730 0.00630 0.06264野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.25540 10.24870 0.00670 0.06537野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 10.14840 10.17140 -0.02300 -0.22612野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 10.11160 10.14590 -0.03430 -0.33807野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.99800 10.03170 -0.03370 -0.33594野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.14990 10.17250 -0.02260 -0.22217野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 10.11160 10.14600 -0.03440 -0.33905野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.99680 10.03040 -0.03360 -0.33498野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.88030 9.90870 -0.02840 -0.28662野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 10.25050 10.22690 0.02360 0.23076野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.63660 9.68070 -0.04410 -0.45555野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.87650 9.92120 -0.04470 -0.45055野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.69450 9.72370 -0.02920 -0.30030野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.38540 10.41440 -0.02900 -0.27846野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 11.06040 11.02410 0.03630 0.32928野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.99210 10.03790 -0.04580 -0.45627野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 10.23490 10.28120 -0.04630 -0.45034野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 10.14080 10.17150 -0.03070 -0.30182野村成長基金 26.04000 26.05000 -0.01000 -0.03839野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.89000 8.90000 -0.01000 -0.11236野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.77000 11.78000 -0.01000 -0.08489野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.79500 9.80380 -0.00880 -0.08976野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.92850 9.92930 -0.00080 -0.00806野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.18570 13.19750 -0.01180 -0.08941野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.37170 11.37020 0.00150 0.01319野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.63170 10.61760 0.01410 0.13280野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.46790 10.46630 0.00160 0.01529野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.37650 10.37460 0.00190 0.01831野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.70350 10.70150 0.00200 0.01869野村泰國基金 37.33000 37.33000 0.00000 0.00000野村高科技基金 7.83000 7.84000 -0.01000 -0.12755野村貨幣市場基金 16.14800 16.14760 0.00040 0.00248野村新馬基金 14.59000 14.64000 -0.05000 -0.34153野村新興高收益債組合基金-月配型 8.75000 8.75720 -0.00720 -0.08222野村新興高收益債組合基金-累積型 11.76960 11.77930 -0.00970 -0.08235野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.53000 6.47000 0.06000 0.92736野村精選貨幣市場基金 12.02910 12.02910 0.00000 0.00000野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504野村歐洲高股息基金季配型 7.76000 7.79000 -0.03000 -0.38511野村歐洲高股息基金累積型 10.54000 10.58000 -0.04000 -0.37807野村積極成長基金 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000野村優質基金 30.68000 30.76000 -0.08000 -0.26008野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.90370 8.89220 0.01150 0.12933野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.22190 8.22080 0.00110 0.01338野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.54120 8.53730 0.00390 0.04568野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.38330 10.36950 0.01380 0.13308野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.77780 9.77650 0.00130 0.01330野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.12470 10.12010 0.00460 0.04545野村環球基金-人民幣計價 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000野村環球基金-新臺幣計價 13.02000 13.03000 -0.01000 -0.07675野村鴻利基金 17.89000 17.91000 -0.02000 -0.11167野村鴻揚貨幣市場基金 16.79510 16.79500 0.00010 0.00060野村鴻運基金 17.77000 17.81000 -0.04000 -0.22459野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.64000 10.67000 -0.03000 -0.28116野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.62000 11.60000 0.02000 0.17241野村鑫平衡組合基金 13.29000 13.32000 -0.03000 -0.22523野村鑫全球債券組合基金 13.33080 13.34340 -0.01260 -0.09443---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基台商天下基金 11.55000 11.45000 0.10000 0.87336凱基台灣精五門基金 21.02000 20.98000 0.04000 0.19066凱基亞太高股息基金 11.30000 11.32000 -0.02000 -0.17668凱基亞洲四金磚基金 14.34000 14.27000 0.07000 0.49054凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.12000 11.10000 0.02000 0.18018凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.35040 10.35420 -0.00380 -0.03670凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000凱基凱旋貨幣市場基金 11.47280 11.47260 0.00020 0.00174凱基開創基金 20.29000 20.27000 0.02000 0.09867凱基雲端趨勢基金 15.14000 15.10000 0.04000 0.26490凱基新興市場中小基金 15.08000 15.04000 0.04000 0.26596凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.65830 10.66620 -0.00790 -0.07407凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.16420 9.17100 -0.00680 -0.07415凱基新興趨勢ETF組合基金 6.99000 7.03000 -0.04000 -0.56899凱基資源國基金 9.45000 9.50000 -0.05000 -0.52632凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.06040 10.06910 -0.00870 -0.08640凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101凱基護城河基金-台幣計價A 11.05000 11.07000 -0.02000 -0.18067凱基護城河基金-美元計價B 10.53230 10.55320 -0.02090 -0.19804---------------------------------------------------------------------------------------------------------富邦NASDAQ-100基金 21.14000 21.12000 0.02000 0.09470富邦上証180基金 27.62000 27.60000 0.02000 0.07246富邦大中華成長基金 5.49000 5.46000 0.03000 0.54945富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.65000 9.58000 0.07000 0.73069富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.26000 32.55000 -0.29000 -0.89094富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.60040 10.60030 0.00010 0.00094富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.22890 10.26500 -0.03610 -0.35168富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.45890 12.45880 0.00010 0.00080富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88600 1.88790 -0.00190 -0.10064富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.34060 10.34050 0.00010 0.00097富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.60530 1.60690 -0.00160 -0.09957富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.27380 11.27670 -0.00290 -0.02572富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68080 1.68550 -0.00470 -0.27885富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.35050 10.35320 -0.00270 -0.02608富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56240 1.56680 -0.00440 -0.28083富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.30240 10.29180 0.01060 0.10299富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.61610 9.63320 -0.01710 -0.17751富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.69690 9.72200 -0.02510 -0.25818富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.75310 9.74310 0.01000 0.10264富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.07960 9.09580 -0.01620 -0.17810富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.17900 9.20280 -0.02380 -0.25862富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.00000 21.35000 -0.35000 -1.63934富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.48000 13.06000 0.42000 3.21593富邦日本東証基金 16.89000 16.57000 0.32000 1.93120富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.63000 32.51000 0.12000 0.36912富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.73000 39.82000 -0.09000 -0.22602富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.55000 41.66000 -0.11000 -0.26404富邦台灣心基金 16.34000 16.37000 -0.03000 -0.18326富邦台灣釆吉50基金 40.49000 40.58000 -0.09000 -0.22178富邦台灣科技指數基金 43.06000 43.25000 -0.19000 -0.43931富邦台灣鳳凰基金 636.46000 638.01000 -1.55000 -0.24294富邦全球不動產基金 9.36000 9.44000 -0.08000 -0.84746富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.96690 10.97700 -0.01010 -0.09201富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.80340 9.81250 -0.00910 -0.09274富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.33000 21.40000 -0.07000 -0.32710富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 18.09000 18.06000 0.03000 0.16611富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 23.48000 23.57000 -0.09000 -0.38184富邦吉祥貨幣市場基金 15.53050 15.53020 0.00030 0.00193富邦長紅基金 49.19000 49.28000 -0.09000 -0.18263富邦科技基金 18.44000 18.44000 0.00000 0.00000富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.89000 18.79000 0.10000 0.53220富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 22.14000 22.36000 -0.22000 -0.98390富邦高成長基金 18.04000 18.06000 -0.02000 -0.11074富邦基金 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060富邦深証100基金 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293富邦策略高收益債券基金-A類型 11.89650 11.88780 0.00870 0.07318富邦策略高收益債券基金-B類型 9.96570 9.95840 0.00730 0.07330富邦策略高收益債券基金-C類型 9.65080 9.64370 0.00710 0.07362富邦精準基金 36.59000 36.59000 0.00000 0.00000富邦精銳中小基金 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000---------------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 25.57000 25.59000 -0.02000 -0.07816富達卓越領航全球組合基金 12.77000 12.79000 -0.02000 -0.15637---------------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.38000 9.32000 0.06000 0.64378富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.92000 8.88000 0.04000 0.45045富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.33460 10.30620 0.02840 0.27556富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.88320 9.89280 -0.00960 -0.09704富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.82180 9.82140 0.00040 0.00407富蘭克林華美中華基金 11.55000 11.49000 0.06000 0.52219富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.48000 16.48000 0.00000 0.00000富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.01000 17.99000 0.02000 0.11117富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.01980 9.04540 -0.02560 -0.28302富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.06680 10.09570 -0.02890 -0.28626富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.09660 10.12560 -0.02900 -0.28640富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.97730 10.00560 -0.02830 -0.28284富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.78540 8.78020 0.00520 0.05922富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.84980 9.84400 0.00580 0.05892富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.60520 10.59570 0.00950 0.08966富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.03050 11.02080 0.00970 0.08802富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.01270 8.00750 0.00520 0.06494富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.46190 9.45570 0.00620 0.06557富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.15210 8.14650 0.00560 0.06874富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.29320 10.28610 0.00710 0.06903富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.03360 8.01970 0.01390 0.17332富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.69140 9.67470 0.01670 0.17262富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.20290 9.20530 -0.00240 -0.02607富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.97920 9.98260 -0.00340 -0.03406富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.98720 9.99020 -0.00300 -0.03003富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.09800 13.10150 -0.00350 -0.02671富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.34440 11.33490 0.00950 0.08381富蘭克林華美第一富基金 30.64000 30.61000 0.03000 0.09801富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22300 10.22270 0.00030 0.00293富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.12000 12.13000 -0.01000 -0.08244富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.38510 7.37070 0.01440 0.19537富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.05770 10.04280 0.01490 0.14836富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.57640 10.58210 -0.00570 -0.05386富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.84130 10.84720 -0.00590 -0.05439富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.25380 8.24560 0.00820 0.09945富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.38120 10.37130 0.00990 0.09546富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.38120 10.37140 0.00980 0.09449富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.23250 11.22140 0.01110 0.09892---------------------------------------------------------------------------------------------------------復華人民幣貨幣市場基金 10.90380 10.90230 0.00150 0.01376復華人生目標基金 28.40450 28.41130 -0.00680 -0.02393復華大中華中小策略基金 8.37000 8.35000 0.02000 0.23952復華中小精選基金 44.48000 44.53000 -0.05000 -0.11228復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.95000 6.92000 0.03000 0.43353復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.55000 6.54000 0.01000 0.15291復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.39000 9.35000 0.04000 0.42781復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.03000 8.99000 0.04000 0.44494復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.65000 8.63000 0.02000 0.23175復華全方位基金 20.25000 20.20000 0.05000 0.24752復華全球大趨勢基金-美元 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.21000 16.23000 -0.02000 -0.12323復華全球平?基金-新臺幣 17.98000 17.96000 0.02000 0.11136復華全球物聯網科技基金-美元 10.36000 10.31000 0.05000 0.48497復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310復華全球原物料基金 8.60000 8.60000 0.00000 0.00000復華全球消費基金-新臺幣 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417復華全球短期收益基金-新臺幣 11.60410 11.60250 0.00160 0.01379復華全球債券基金 14.34430 14.35260 -0.00830 -0.05783復華全球債券組合基金 15.27000 15.28000 -0.01000 -0.06545復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.91000 13.95000 -0.04000 -0.28674復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000復華有利貨幣市場基金 13.35100 13.35080 0.00020 0.00150復華亞太平?基金 12.50000 12.50000 0.00000 0.00000復華亞太成長基金 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722復華東協世紀基金 12.16000 12.17000 -0.01000 -0.08217復華南非幣2017保本基金 11.71000 11.70000 0.01000 0.08547復華南非幣長期收益基金A 11.37000 11.28000 0.09000 0.79787復華南非幣長期收益基金B 8.45000 8.38000 0.07000 0.83532復華南非幣短期收益基金A 11.88000 11.86000 0.02000 0.16863復華南非幣短期收益基金B 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668復華美國新星基金-美元 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775復華美國新星基金-新臺幣 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000復華恒生基金 17.17000 17.20000 -0.03000 -0.17442復華恒生單日反向一倍基金 12.00000 11.95000 0.05000 0.41841復華恒生單日正向二倍基金 21.10000 21.26000 -0.16000 -0.75259復華神盾基金 19.35490 19.35560 -0.00070 -0.00362復華高成長基金 45.59000 45.61000 -0.02000 -0.04385復華高益策略組合基金 13.57000 13.57000 0.00000 0.00000復華貨幣市場基金 14.30900 14.30870 0.00030 0.00210復華復華基金 14.39000 14.39000 0.00000 0.00000復華華人世紀基金 14.03000 13.93000 0.10000 0.71788復華傳家二號基金 22.05610 22.04960 0.00650 0.02948復華傳家基金 18.88130 18.89090 -0.00960 -0.05082復華奧林匹克全球組合基金 14.91000 14.91000 0.00000 0.00000復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.67000 12.70000 -0.03000 -0.23622復華新興人民幣短期收益基金 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634復華新興人民幣債券基金A 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000復華新興人民幣債券基金B 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684復華新興市場高收益債券基金A 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000復華新興市場高收益債券基金B 6.61000 6.60000 0.01000 0.15152復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.29000 13.28000 0.01000 0.07530復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.80000 13.80000 0.00000 0.00000復華新興市場短期收益基金 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000復華滬深300 A股基金 20.78000 20.77000 0.01000 0.04815復華數位經濟基金 35.19000 35.12000 0.07000 0.19932---------------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和兩岸價值基金 9.00000 8.93000 0.07000 0.78387---------------------------------------------------------------------------------------------------------景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.86040 9.85420 0.00620 0.06292景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.11060 9.13540 -0.02480 -0.27147景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.45540 9.48060 -0.02520 -0.26581景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.06000 11.05290 0.00710 0.06424景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.23740 10.26530 -0.02790 -0.27179景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.61370 10.64200 -0.02830 -0.26593景順主流基金 17.33000 17.28000 0.05000 0.28935景順台灣科技基金 29.61000 29.58000 0.03000 0.10142景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 10.06000 10.11000 -0.05000 -0.49456景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.23000 10.28000 -0.05000 -0.48638景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.16000 10.21000 -0.05000 -0.48972景順全球科技基金 15.42000 15.40000 0.02000 0.12987景順全球康健基金 16.72000 16.68000 0.04000 0.23981景順貨幣市場基金 15.84580 15.84550 0.00030 0.00189景順潛力基金 32.00000 31.91000 0.09000 0.28204---------------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.80000 10.76000 0.04000 0.37175華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.22430 9.22460 -0.00030 -0.00325華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.93780 8.94360 -0.00580 -0.06485華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.69500 10.69440 0.00060 0.00561華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.42090 10.42760 -0.00670 -0.06425華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.71000 7.69000 0.02000 0.26008華南永昌中國A股基金(美元) 7.66000 7.64000 0.02000 0.26178華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.49000 11.45000 0.04000 0.34934華南永昌永昌基金 14.24000 14.19000 0.05000 0.35236華南永昌全球亨利組合基金 14.39190 14.39470 -0.00280 -0.01945華南永昌全球神農水資源基金 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020華南永昌全球精品基金 11.75000 11.81000 -0.06000 -0.50804華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.94000 10.97000 -0.03000 -0.27347華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 11.15000 11.18000 -0.03000 -0.26834華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881華南永昌亞太動態平?基金(累積) 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724華南永昌物聯網精選基金 9.95000 9.88000 0.07000 0.70850華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.01140 8.00210 0.00930 0.11622華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.42790 10.42990 -0.00200 -0.01918華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.42790 10.42990 -0.00200 -0.01918華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.44000 10.42790 0.01210 0.11603華南永昌前瞻科技基金 13.62000 13.53000 0.09000 0.66519華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.10210 16.10180 0.00030 0.00186華南永昌龍盈平?基金 18.21390 18.19690 0.01700 0.09342華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.85460 11.85440 0.00020 0.00169---------------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.82000 19.72000 0.10000 0.50710華頓中國多重機會平?基金 10.46350 10.46620 -0.00270 -0.02580華頓台灣基金 17.26000 17.26000 0.00000 0.00000華頓平安貨幣市場基金 11.44350 11.44330 0.00020 0.00175華頓全球時尚精品基金 13.07000 13.12000 -0.05000 -0.38110華頓全球高收益債券基金A 13.09800 13.09900 -0.00100 -0.00763華頓全球高收益債券基金B 9.23240 9.23310 -0.00070 -0.00758華頓全球黑鑽油源基金 6.13000 6.17000 -0.04000 -0.64830華頓新興亞太債券基金A 10.98220 10.99580 -0.01360 -0.12368華頓新興亞太債券基金B 9.11430 9.12560 -0.01130 -0.12383---------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.65000 2.62390 0.02610 0.99470匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.53930 12.45960 0.07970 0.63967匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39590 0.39340 0.00250 0.63549匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 11.09980 11.08240 0.01740 0.15701匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.67140 10.65240 0.01900 0.17836匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.44190 10.46230 -0.02040 -0.19499匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 10.00720 10.02680 -0.01960 -0.19548匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.37630 10.39730 -0.02100 -0.20198匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.97710 9.99730 -0.02020 -0.20205匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.74000 10.69000 0.05000 0.46773匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235匯豐中國科技精選基金(美元) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794匯豐中國動力基金(人民幣) 2.93000 2.91000 0.02000 0.68729匯豐中國動力基金(台幣) 13.87000 13.80000 0.07000 0.50725匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.44000 0.00000 0.00000匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34210 2.34220 -0.00010 -0.00427匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.07620 2.07460 0.00160 0.07712匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.59150 11.63400 -0.04250 -0.36531匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.35600 10.39410 -0.03810 -0.36655匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34930 0.35060 -0.00130 -0.37079匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31380 0.31490 -0.00110 -0.34932匯豐五福全球債券組合基金 13.49010 13.49460 -0.00450 -0.03335匯豐太平洋精典基金 14.63000 14.60000 0.03000 0.20548匯豐台灣精典基金 19.76000 19.78000 -0.02000 -0.10111匯豐全球趨勢組合基金 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240匯豐全球關鍵資源基金 7.16000 7.17000 -0.01000 -0.13947匯豐安富基金 22.82000 22.83000 -0.01000 -0.04380匯豐成功基金 34.10000 34.24000 -0.14000 -0.40888匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.52640 2.51970 0.00670 0.26590匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.41860 2.41200 0.00660 0.27363匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.94910 11.96090 -0.01180 -0.09865匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.12420 9.13590 -0.01170 -0.12807匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37820 0.37850 -0.00030 -0.07926匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36390 0.36430 -0.00040 -0.10980匯豐拉丁美洲基金 7.07000 7.15000 -0.08000 -1.11888匯豐金磚動力基金 11.53000 11.47000 0.06000 0.52310匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93780 14.93760 0.00020 0.00134匯豐富泰貨幣市場基金 15.77710 15.77690 0.00020 0.00127匯豐黃金及礦業股票型基金 5.79000 5.81000 -0.02000 -0.34423匯豐新鑽動力基金 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.23990 6.28790 -0.04800 -0.76337匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.20960 9.25760 -0.04800 -0.51849匯豐龍鳳基金 42.10000 42.13000 -0.03000 -0.07121匯豐龍騰電子基金 30.05000 30.12000 -0.07000 -0.23240匯豐雙高收益債券組合基金 12.39500 12.39820 -0.00320 -0.02581---------------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 18.39000 18.38000 0.01000 0.05441新光中國成長基金 9.54000 9.44000 0.10000 1.05932新光台灣富貴基金 21.63000 21.73000 -0.10000 -0.46019新光全球ETF組合基金(A類型) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000新光全球ETF組合基金(B類型) 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787新光全球生技醫療基金(台幣) 10.81000 10.78000 0.03000 0.27829新光全球生技醫療基金(美元) 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587新光吉星貨幣市場基金 15.34190 15.34160 0.00030 0.00196新光亞洲精選基金 21.29000 21.32000 -0.03000 -0.14071新光兩岸優勢基金 10.97000 10.85000 0.12000 1.10599新光店頭基金 23.07000 23.08000 -0.01000 -0.04333新光南非幣保本基金 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666新光美國豐收平?基金(A類型)台幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000新光美國豐收平?基金(A類型)美元 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305新光美國豐收平?基金(B配息)台幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718新光國家建設基金 23.84000 23.84000 0.00000 0.00000新光創新科技基金 15.06000 15.05000 0.01000 0.06645新光福運平?基金 16.16070 16.21670 -0.05600 -0.34532新光澳幣八年期保本基金 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000新光澳幣十年期保本基金 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000新光澳幣保本基金 11.32000 11.31000 0.01000 0.08842---------------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.40000 11.32000 0.08000 0.70671瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.62000 10.56000 0.06000 0.56818瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.13000 11.07000 0.06000 0.54201瑞銀全球創新趨勢基金 5.69000 5.68000 0.01000 0.17606瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.87590 13.89370 -0.01780 -0.12812瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.68240 9.69480 -0.01240 -0.12790---------------------------------------------------------------------------------------------------------群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.51790 10.51750 0.00040 0.00380群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.92790 9.94260 -0.01470 -0.14785群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.21020 10.14530 0.06490 0.63971群益大中華雙力優勢基金-美元 7.86080 7.82340 0.03740 0.47805群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.35000 8.31000 0.04000 0.48135群益大印度基金-人民幣 11.56980 11.53230 0.03750 0.32517群益大印度基金-美元 11.20810 11.18980 0.01830 0.16354群益大印度基金-新臺幣 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.33800 10.29520 0.04280 0.41573群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.26960 10.24340 0.02620 0.25577群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.09320 10.05130 0.04190 0.41686群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.38420 9.36030 0.02390 0.25533群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099群益中小型股基金 36.47000 36.54000 -0.07000 -0.19157群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.88080 9.86880 0.01200 0.12160群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.44860 9.45230 -0.00370 -0.03914群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 9.10070 9.10370 -0.00300 -0.03295群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.43110 9.41960 0.01150 0.12209群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 9.01820 9.02170 -0.00350 -0.03880群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.68660 8.68940 -0.00280 -0.03222群益中國高收益債券基金-人民幣 10.91790 10.91520 0.00270 0.02474群益中國高收益債券基金-美元 10.43880 10.45300 -0.01420 -0.13585群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.45530 10.46880 -0.01350 -0.12895群益中國新機會基金-人民幣 8.15450 8.06210 0.09240 1.14610群益中國新機會基金-美元 9.29940 9.20860 0.09080 0.98603群益中國新機會基金-新臺幣 9.11000 9.02000 0.09000 0.99778群益台股指數基金 14.10500 14.16000 -0.05500 -0.38842群益平?王基金 18.88960 18.90350 -0.01390 -0.07353群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.35000 8.39000 -0.04000 -0.47676群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.28000 6.32000 -0.04000 -0.63291群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.42830 10.45580 -0.02750 -0.26301群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.25290 10.29640 -0.04350 -0.42248群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.42830 10.45580 -0.02750 -0.26301群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.25290 10.29640 -0.04350 -0.42248群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.30770 10.30940 -0.00170 -0.01649群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.27770 8.27910 -0.00140 -0.01691群益全球關鍵生技基金-美元 12.99420 12.97650 0.01770 0.13640群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.16000 13.14000 0.02000 0.15221群益印巴雙星基金 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268群益印度中小基金-人民幣 12.00390 11.93300 0.07090 0.59415群益印度中小基金-美元 10.96630 10.91910 0.04720 0.43227群益印度中小基金-新臺幣 13.02000 12.97000 0.05000 0.38551群益多利策略組合基金 11.65000 11.65000 0.00000 0.00000群益多重收益組合基金 13.67000 13.67000 0.00000 0.00000群益多重資產組合基金 13.66000 13.64000 0.02000 0.14663群益安家基金 19.45170 19.43730 0.01440 0.07408群益安穩貨幣市場基金 15.96840 15.96800 0.00040 0.00251群益亞太中小基金 11.03000 11.08000 -0.05000 -0.45126群益亞太新趨勢平衡基金 15.16000 15.24000 -0.08000 -0.52493群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.25580 10.26540 -0.00960 -0.09352群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.53650 8.54450 -0.00800 -0.09363群益店頭市場基金 72.62000 72.61000 0.01000 0.01377群益東方盛世基金 8.26000 8.25000 0.01000 0.12121群益東協成長基金-人民幣 12.17500 12.19650 -0.02150 -0.17628群益東協成長基金-美元 11.00920 11.04640 -0.03720 -0.33676群益東協成長基金-新臺幣 11.18000 11.22000 -0.04000 -0.35651群益長安基金 21.58000 21.61000 -0.03000 -0.13882群益美國新創亮點基金-美元 10.85460 10.82240 0.03220 0.29753群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959群益真善美基金 16.91370 16.91900 -0.00530 -0.03133群益馬拉松基金 93.85000 93.98000 -0.13000 -0.13833群益深証中小板基金 15.46000 15.39000 0.07000 0.45484群益創新科技基金 25.06000 25.10000 -0.04000 -0.15936群益華夏盛世基金-人民幣 8.29980 8.22960 0.07020 0.85302群益華夏盛世基金-美元 7.96610 7.91140 0.05470 0.69141群益華夏盛世基金-新臺幣 13.49000 13.40000 0.09000 0.67164群益奧斯卡基金 22.72000 22.60000 0.12000 0.53097群益新興大消費基金 9.91000 9.85000 0.06000 0.60914群益新興金鑽基金 7.81000 7.82000 -0.01000 -0.12788群益葛萊美基金 19.17000 19.14000 0.03000 0.15674群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.71990 9.68240 0.03750 0.38730群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.91980 9.91540 0.00440 0.04438群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.61080 9.61150 -0.00070 -0.00728群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.48400 8.45130 0.03270 0.38692群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.03020 9.02620 0.00400 0.04432群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.72000 8.72000 0.00000 0.00000群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.62560 8.62620 -0.00060 -0.00696---------------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 27.92000 27.99000 -0.07000 -0.25009德信中國精選成長基金 9.51000 9.43000 0.08000 0.84836德信台灣主流中小基金 16.60000 16.65000 -0.05000 -0.30030德信新興股票組合基金 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901德信萬保貨幣市場基金 11.85070 11.85050 0.00020 0.00169德信萬瑞基金 11.27000 11.29620 -0.02620 -0.23194德信數位時代基金 28.06000 28.00000 0.06000 0.21429---------------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.57180 11.57150 0.00030 0.00259德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.73000 16.79000 -0.06000 -0.35736德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.78000 16.80000 -0.02000 -0.11905德銀遠東DWS全球神農基金 9.42000 9.51000 -0.09000 -0.94637德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.64000 8.65000 -0.01000 -0.11561德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.36000 11.38000 -0.02000 -0.17575德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.29400 11.25730 0.03670 0.32601德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.93870 13.89340 0.04530 0.32605德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.13610 9.14210 -0.00600 -0.06563德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.49450 11.50110 -0.00660 -0.05739德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.98180 10.99880 -0.01700 -0.15456德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.91330 12.92450 -0.01120 -0.08666德銀遠東DWS科技基金 14.15000 14.19000 -0.04000 -0.28189---------------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 15.85000 15.76000 0.09000 0.57107摩根中小基金 24.33000 24.39000 -0.06000 -0.24600摩根中國A股基金 12.23000 12.22000 0.01000 0.08183摩根中國A股基金(美元) 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413摩根中國亮點基金 10.32000 10.27000 0.05000 0.48685摩根中國雙息平?基金-月配息型 10.08840 10.11360 -0.02520 -0.24917摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.71600 10.73800 -0.02200 -0.20488摩根中國雙息平?基金-累積型 10.43740 10.46350 -0.02610 -0.24944摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.19580 11.22080 -0.02500 -0.22280摩根台灣金磚基金 19.20000 19.22000 -0.02000 -0.10406摩根台灣基金 11.65000 11.65000 0.00000 0.00000摩根台灣增長基金 45.39000 45.50000 -0.11000 -0.24176摩根平?基金 25.44000 25.46000 -0.02000 -0.07855摩根全球α基金 15.78000 15.76000 0.02000 0.12690摩根全球平?基金 15.01070 14.97750 0.03320 0.22167摩根全球發現基金 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850摩根多元入息成長基金-月配息型 10.05980 10.05560 0.00420 0.04177摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.45570 10.44950 0.00620 0.05933摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.08850 10.08450 0.00400 0.03966摩根多元入息成長基金-累積型 10.75180 10.74760 0.00420 0.03908摩根亞太高息平?基金-季配息型 11.11430 11.10230 0.01200 0.10809摩根亞太高息平?基金-累積型 13.11330 13.09910 0.01420 0.10840摩根亞洲基金 42.95000 42.83000 0.12000 0.28018摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.80870 9.80740 0.00130 0.01326摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.62850 10.61950 0.00900 0.08475摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.76260 9.76100 0.00160 0.01639摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.82870 12.82480 0.00390 0.03041摩根東方內需機會基金 13.62000 13.58000 0.04000 0.29455摩根東方科技基金 27.08000 27.05000 0.03000 0.11091摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311摩根金龍收成基金 17.11000 17.02000 0.09000 0.52879摩根第一貨幣市場基金 14.99670 14.99640 0.00030 0.00200摩根絕對日本基金 11.61000 11.72000 -0.11000 -0.93857摩根新金磚五國基金 9.61000 9.54000 0.07000 0.73375摩根新絲路基金 8.71000 8.66000 0.05000 0.57737摩根新興35基金 11.09000 11.05000 0.04000 0.36199摩根新興日本基金 20.70000 20.94000 -0.24000 -1.14613摩根新興活利債券基金-月配息型 8.80770 8.81000 -0.00230 -0.02611摩根新興活利債券基金-累積型 11.35120 11.35410 -0.00290 -0.02554摩根新興科技基金 47.77000 47.69000 0.08000 0.16775摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.33610 9.32970 0.00640 0.06860摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 11.01290 11.00530 0.00760 0.06906摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.89110 8.86370 0.02740 0.30913摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 9.14660 9.11690 0.02970 0.32577摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.83060 8.80370 0.02690 0.30555摩根新興雙利平?基金-累積型 9.40000 9.37100 0.02900 0.30947摩根龍揚基金 25.73000 25.61000 0.12000 0.46857摩根環球股票收益基金-月配息型 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000摩根環球股票收益基金-累積型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000摩根總收益組合基金-月配息型 9.86910 9.85840 0.01070 0.10854摩根總收益組合基金-累積型 11.27370 11.26140 0.01230 0.10922---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 18.79000 18.81000 -0.02000 -0.10633聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.73760 10.74500 -0.00740 -0.06887聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.49650 10.50440 -0.00790 -0.07521聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.31790 10.32540 -0.00750 -0.07264聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.57550 10.58250 -0.00700 -0.06615聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.34180 10.34970 -0.00790 -0.07633聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.16310 10.17050 -0.00740 -0.07276聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.47490 9.49870 -0.02380 -0.25056聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.80100 9.82540 -0.02440 -0.24834聯邦金鑽平?基金 17.05850 17.01040 0.04810 0.28277聯邦貨幣市場基金 13.07200 13.07180 0.00020 0.00153聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.93300 10.93050 0.00250 0.02287聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.31300 9.31090 0.00210 0.02255聯邦精選科技基金 9.13000 9.12000 0.01000 0.10965聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.36940 16.37300 -0.00360 -0.02199聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.67960 10.68410 -0.00450 -0.04212聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.39690 11.41980 -0.02290 -0.20053聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.21310 11.23560 -0.02250 -0.20026聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.17400 11.18160 -0.00760 -0.06797聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.84490 11.85930 -0.01440 -0.12142聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.79370 10.80110 -0.00740 -0.06851聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 10.00420 10.01630 -0.01210 -0.12080---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 30.95000 30.92000 0.03000 0.09702聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.93000 13.93000 0.00000 0.00000聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.25000 14.23000 0.02000 0.14055聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.80000 13.80000 0.00000 0.00000聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.65000 13.65000 0.00000 0.00000聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.63000 14.59000 0.04000 0.27416聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.54000 14.51000 0.03000 0.20675聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.60000 16.62000 -0.02000 -0.12034聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.84000 15.86000 -0.02000 -0.12610聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.32000 11.33000 -0.01000 -0.08826聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.60000 14.62000 -0.02000 -0.13680聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.91000 14.92000 -0.01000 -0.06702聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.45000 14.47000 -0.02000 -0.13822聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.90000 14.92000 -0.02000 -0.13405聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.87000 16.89000 -0.02000 -0.11841聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.54000 16.56000 -0.02000 -0.12077聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.60000 14.62000 -0.02000 -0.13680聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.04000 15.05000 -0.01000 -0.06645聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.50000 14.51000 -0.01000 -0.06892聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.68000 14.70000 -0.02000 -0.13605聯博亞太地產基金-A類型 13.87000 13.96000 -0.09000 -0.64470聯博亞太地產基金-B類型 9.91000 9.97000 -0.06000 -0.60181聯博貨幣市場基金 14.92460 14.92440 0.00020 0.00134聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.42130 10.42510 -0.00380 -0.03645聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.61820 8.62130 -0.00310 -0.03596聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.91010 14.91530 -0.00520 -0.03486---------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 16.10000 16.08000 0.02000 0.12438瀚亞中國基金-人民幣 11.04000 10.96000 0.08000 0.72993瀚亞中國基金-新台幣 12.27000 12.21000 0.06000 0.49140瀚亞巴西基金 4.28000 4.25000 0.03000 0.70588瀚亞外銷基金 30.03000 30.02000 0.01000 0.03331瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.65930 9.65230 0.00700 0.07252瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.80460 9.80090 0.00370 0.03775瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.04090 12.03620 0.00470 0.03905瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.23730 9.21990 0.01740 0.18872瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.22780 8.21950 0.00830 0.10098瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.58550 8.58230 0.00320 0.03729瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.71180 8.70830 0.00350 0.04019瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.74400 7.72950 0.01450 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